基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.19%
近3月
1.73%
近6月
2.74%
近1年
9.91%
近3年
9.91%
今年以来
4.70%
成立以来
9.91%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0991
真实涨跌
+0.2097%
上期净值 (2026-09-08): 1.0968
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.96% | 4.72 | 1896.02 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.76% | 0.99 | 1435.50 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.49% | 16.76 | 951.66 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.37% | 27.72 | 906.97 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.33% | 11.65 | 889.31 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.67% | 1.12 | 637.74 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.67% | 58.39 | 637.62 | 2026-03-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.54% | 35.56 | 590.01 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.53% | 34.16 | 585.84 | 2026-03-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.51% | 147.32 | 576.02 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0991 | +0.21% |
| 2026-09-08 | 1.0968 | -0.18% |
| 2026-09-07 | 1.0988 | +0.99% |
| 2026-09-04 | 1.088 | -0.44% |
| 2026-09-03 | 1.0928 | -0.17% |
| 2026-09-02 | 1.0947 | -1.23% |
| 2026-09-01 | 1.1083 | -0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发沪深300指数量化增强A
vs
长盛沪深300指数(LOF)C
025705 - 021494
|
相似度 0.515
广发沪深300指数量化增强A
vs
长盛沪深300指数(LOF)A
025705 - 160807
|
相似度 0.515
广发沪深300指数量化增强A
vs
宏利中证A500指数增强C
025705 - 022818
|
相似度 0.505
广发沪深300指数量化增强A
vs
嘉实沪深300指数研究增强A
025705 - 000176
|
相似度 0.502
广发沪深300指数量化增强A
vs
嘉实沪深300指数研究增强C
025705 - 016134
|
相似度 0.502
广发沪深300指数量化增强A
vs
沪深300增强ETF国泰
025705 - 561300
|
相似度 0.493