基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.04%
近3月
-3.66%
近6月
4.44%
近1年
4.13%
近3年
4.13%
今年以来
0.81%
成立以来
4.13%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0814
预测涨跌
+0.0301%
置信度
47%
上期净值 (2026-08-14): 1.0811
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.77% | 220.54 | 7216.07 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.10% | 13.06 | 5246.20 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 6.58% | 196.70 | 4862.94 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.73% | 9.91 | 4235.02 | 2026-03-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.55% | 109.55 | 3362.24 | 2026-03-31 |
| SH603268 | 松发股份 | 4.38% | 28.86 | 3238.09 | 2026-03-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.78% | 20.93 | 2794.20 | 2026-03-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 3.73% | 98.35 | 2756.24 | 2026-03-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.20% | 69.13 | 2360.79 | 2026-03-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 3.16% | 126.50 | 2336.62 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0811 | +0.91% |
| 2026-08-13 | 1.0714 | -1.57% |
| 2026-08-12 | 1.0885 | -0.05% |
| 2026-08-11 | 1.089 | -2.46% |
| 2026-08-10 | 1.1165 | +0.96% |
| 2026-08-07 | 1.1059 | +1.50% |
| 2026-08-06 | 1.0896 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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