基金详情
业绩比较基准
恒生港股通科技主题指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-13.08%
近3月
-8.91%
近6月
-11.52%
近1年
-11.52%
近3年
-11.52%
今年以来
-9.74%
成立以来
-11.52%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7636
真实涨跌
-3.9497%
上期净值 (2026-08-21): 0.795
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.57% | 7.88 | 3369.64 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 14.18% | 116.91 | 3278.36 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.57% | 29.84 | 3135.27 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 11.17% | 35.26 | 2582.76 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.22% | 26.93 | 1205.64 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.82% | 27.96 | 1113.83 | 2026-03-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.66% | 144.55 | 844.92 | 2026-03-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 2.97% | 423.70 | 688.35 | 2026-03-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 2.94% | 84.17 | 680.01 | 2026-03-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.93% | 9.88 | 677.39 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.7636 | -3.95% |
| 2026-08-21 | 0.795 | +1.21% |
| 2026-08-20 | 0.7855 | -0.43% |
| 2026-08-19 | 0.7889 | -1.21% |
| 2026-08-18 | 0.7986 | -0.87% |
| 2026-08-17 | 0.8056 | +1.51% |
| 2026-08-14 | 0.7936 | -1.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
vs
港股通恒生科技ETF华安
025720 - 520840
|
相似度 0.965
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
vs
港股通科技ETF嘉实
025720 - 520670
|
相似度 0.963
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
vs
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A
025720 - 025525
|
相似度 0.908
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
vs
港股通科技ETF广发
025720 - 159262
|
相似度 0.904
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
vs
港股通科技ETF汇添富
025720 - 520980
|
相似度 0.852
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C
vs
港股科技ETF银华
025720 - 513160
|
相似度 0.767