基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
1.13%
近3月
1.82%
近6月
3.16%
近1年
3.16%
近3年
3.16%
今年以来
2.36%
成立以来
3.16%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0325
预测涨跌
-0.0007%
置信度
33%
上期净值 (2026-07-21): 1.0325
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601872 | 招商轮船 | 0.32% | 49.58 | 811.16 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.32% | 18.65 | 804.75 | 2026-03-31 |
| SZ300432 | 富临精工 | 0.25% | 27.39 | 632.71 | 2026-03-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 0.25% | 12.30 | 632.07 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.20% | 0.89 | 506.77 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.20% | 20.94 | 507.59 | 2026-03-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 0.19% | 10.05 | 491.16 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.18% | 1.14 | 457.94 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.17% | 13.55 | 443.36 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.17% | 38.23 | 435.82 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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