基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*25%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
1.66%
近6月
3.70%
近1年
3.70%
近3年
3.70%
今年以来
-0.83%
成立以来
3.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8065
真实涨跌
+0.3484%
上期净值 (2026-08-31): 0.8037
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.60% | 24.99 | 186.18 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 3.26% | 26.45 | 168.91 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 3.04% | 34.25 | 157.17 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 2.99% | 27.57 | 154.94 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.53% | 2.36 | 130.70 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.49% | 4.10 | 128.86 | 2025-12-31 |
| SZ00135 | 昆仑能源 | 2.42% | 18.68 | 125.38 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 2.39% | 84.50 | 123.64 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 2.32% | 125.30 | 119.96 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 2.32% | 22.80 | 119.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8065 | +0.35% |
| 2026-08-31 | 0.8037 | -0.19% |
| 2026-08-28 | 0.8052 | +0.42% |
| 2026-08-27 | 0.8018 | -0.12% |
| 2026-08-26 | 0.8028 | +0.16% |
| 2026-08-25 | 0.8015 | +0.43% |
| 2026-08-24 | 0.7981 | -0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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