基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*25%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.66%
近3月
-0.11%
近6月
2.44%
近1年
16.85%
近3年
-4.83%
今年以来
-2.32%
成立以来
-11.92%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8071
真实涨跌
+0.448%
上期净值 (2026-09-03): 0.8035
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.60% | 24.99 | 186.18 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 3.26% | 26.45 | 168.91 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 3.04% | 34.25 | 157.17 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 2.99% | 27.57 | 154.94 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.53% | 2.36 | 130.70 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.49% | 4.10 | 128.86 | 2025-12-31 |
| SZ00135 | 昆仑能源 | 2.42% | 18.68 | 125.38 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 2.39% | 84.50 | 123.64 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 2.32% | 125.30 | 119.96 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 2.32% | 22.80 | 119.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8071 | +0.45% |
| 2026-09-03 | 0.8035 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 0.8039 | -0.67% |
| 2026-09-01 | 0.8093 | +0.33% |
| 2026-08-31 | 0.8066 | -0.17% |
| 2026-08-28 | 0.808 | +0.42% |
| 2026-08-27 | 0.8046 | -0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴证资管金麒麟均衡优选混合C
vs
兴证资管金麒麟均衡优选混合E
970095 - 025751
|
相似度 0.803
兴证资管金麒麟均衡优选混合C
vs
兴证资管金麒麟均衡优选混合A
970095 - 970093
|
相似度 0.803
兴证资管金麒麟均衡优选混合C
vs
兴证资管金麒麟均衡优选混合B
970095 - 970094
|
相似度 0.803
兴证资管金麒麟均衡优选混合C
vs
兴证资管金麒麟均衡优选混合D
970095 - 025750
|
相似度 0.801
兴证资管金麒麟均衡优选混合C
vs
华泰柏瑞基本面智选A
970095 - 007306
|
相似度 0.220
兴证资管金麒麟均衡优选混合C
vs
华泰柏瑞基本面智选C
970095 - 007307
|
相似度 0.220