基金详情
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*15%+中债总全价(1-3年)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.31%
近3月
19.48%
近6月
17.96%
近1年
17.96%
近3年
17.96%
今年以来
18.16%
成立以来
17.96%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4993
真实涨跌
-0.3324%
上期净值 (2026-08-24): 1.5043
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300620 | 光库科技 | 4.68% | 11.15 | 1639.61 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 4.62% | 28.73 | 1618.92 | 2025-12-31 |
| SZ301486 | 致尚科技 | 4.35% | 12.29 | 1524.57 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 4.23% | 16.46 | 1482.55 | 2025-12-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 4.07% | 8.42 | 1426.78 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 4.00% | 35.46 | 1399.25 | 2025-12-31 |
| SH688167 | 炬光科技 | 3.97% | 7.95 | 1391.93 | 2025-12-31 |
| SH600330 | 天通股份 | 3.95% | 105.31 | 1382.72 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 3.21% | 9.72 | 1123.15 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 3.07% | 22.15 | 1074.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4993 | -0.33% |
| 2026-08-24 | 1.5043 | -3.92% |
| 2026-08-21 | 1.5657 | +1.03% |
| 2026-08-20 | 1.5498 | +1.51% |
| 2026-08-19 | 1.5267 | -7.02% |
| 2026-08-18 | 1.6419 | -0.48% |
| 2026-08-17 | 1.6498 | +3.73% |
预测准确率统计
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