基金详情
业绩比较基准
75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率
收益率
近1月
3.73%
近3月
19.63%
近6月
22.03%
近1年
41.70%
近3年
17.83%
今年以来
12.52%
成立以来
533.70%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.349
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603950 | 长源东谷 | 7.94% | 320.23 | 9270.66 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 6.72% | 468.73 | 7851.23 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 4.64% | 149.10 | 5418.29 | 2025-12-31 |
| SH603063 | 禾望电气 | 4.57% | 161.53 | 5341.80 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.84% | 44.78 | 4491.43 | 2025-12-31 |
| SZ002364 | 中恒电气 | 3.26% | 143.89 | 3804.45 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 3.20% | 446.53 | 3732.99 | 2025-12-31 |
| SH688146 | 中船特气 | 2.92% | 84.36 | 3408.31 | 2025-12-31 |
| SZ300681 | 英搏尔 | 2.88% | 134.25 | 3364.32 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 2.82% | 44.40 | 3290.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.349 | +2.66% |
| 2026-04-02 | 1.314 | -1.13% |
| 2026-04-01 | 1.329 | +3.75% |
| 2026-03-31 | 1.281 | -2.81% |
| 2026-03-30 | 1.318 | +0.76% |
| 2026-03-27 | 1.308 | -0.08% |
| 2026-03-26 | 1.309 | -1.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安创新混合
vs
华安动态灵活配置混合C
040001 - 013619
|
相似度 0.801
华安创新混合
vs
华安动态灵活配置混合A
040001 - 040015
|
相似度 0.801
华安创新混合
vs
华安产业动力6个月持有混合A
040001 - 014389
|
相似度 0.772
华安创新混合
vs
华安产业动力6个月持有混合C
040001 - 014390
|
相似度 0.772
华安创新混合
vs
华安成长先锋混合A
040001 - 010792
|
相似度 0.765
华安创新混合
vs
华安成长先锋混合C
040001 - 010793
|
相似度 0.765