基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
5.34%
近3月
59.66%
近6月
69.16%
近1年
95.80%
近3年
95.80%
今年以来
60.64%
成立以来
95.80%
数据截至：2026-06-12
净值预测
2026-09-05
真实净值
3.5048
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.5048
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.78% | 3.09 | 1368.38 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.60% | 2.36 | 1343.81 | 2026-03-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 9.54% | 1.33 | 1335.22 | 2026-03-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 8.28% | 15.26 | 1159.00 | 2026-03-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.65% | 2.62 | 791.40 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.44% | 0.78 | 762.12 | 2026-03-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.99% | 10.30 | 557.95 | 2026-03-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 3.93% | 2.04 | 550.74 | 2026-03-31 |
| SH601869 | 长飞光纤 | 3.54% | 1.60 | 495.18 | 2026-03-31 |
| SH688257 | 新锐股份 | 3.08% | 6.15 | 430.50 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴证资管金麒麟兴享优选混合D
vs
泰信低碳经济混合发起式A
025783 - 013469
|
相似度 0.668
兴证资管金麒麟兴享优选混合D
vs
泰信低碳经济混合发起式C
025783 - 013470
|
相似度 0.668
兴证资管金麒麟兴享优选混合D
vs
兴证资管金麒麟兴享优选混合E
025783 - 025784
|
相似度 0.606
兴证资管金麒麟兴享优选混合D
vs
兴证资管金麒麟兴享优选混合A
025783 - 970100
|
相似度 0.606
兴证资管金麒麟兴享优选混合D
vs
兴证资管金麒麟兴享优选混合B
025783 - 970101
|
相似度 0.606
兴证资管金麒麟兴享优选混合D
vs
永赢高端制造混合A
025783 - 007113
|
相似度 0.557