基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
0.45%
近3月
5.29%
近6月
10.49%
近1年
59.91%
近3年
54.76%
今年以来
-0.40%
成立以来
40.14%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.5338
真实涨跌
-2.3433%
上期净值 (2026-09-03): 2.5946
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.53% | 3.26 | 1404.67 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.52% | 1.04 | 1403.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.36% | 2.26 | 1378.60 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 8.02% | 1.84 | 1181.26 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 7.56% | 15.26 | 1114.76 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 6.13% | 10.18 | 903.78 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.54% | 13.15 | 815.96 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 5.21% | 36.00 | 767.52 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.99% | 10.30 | 735.52 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 4.72% | 3.42 | 695.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.5338 | -2.34% |
| 2026-09-03 | 2.5946 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 2.596 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 2.6306 | -2.44% |
| 2026-08-31 | 2.6963 | +1.59% |
| 2026-08-28 | 2.654 | -1.81% |
| 2026-08-27 | 2.703 | +4.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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