基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*5%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*25%
收益率
近1月
7.37%
近3月
53.23%
近6月
68.66%
近1年
77.03%
近3年
77.03%
今年以来
62.35%
成立以来
77.03%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2603
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 1.2603
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 3.76% | 0.15 | 45.96 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.66% | 0.10 | 44.70 | 2026-03-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.33% | 0.11 | 40.70 | 2026-03-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 3.27% | 0.23 | 40.02 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.22% | 0.04 | 39.32 | 2026-03-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 3.15% | 0.23 | 38.54 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.92% | 0.17 | 35.74 | 2026-03-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 2.86% | 0.23 | 34.97 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.85% | 0.37 | 34.80 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 2.77% | 0.28 | 33.89 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.2603 | -7.81% |
| 2026-07-31 | 1.3671 | +3.78% |
| 2026-07-30 | 1.3173 | -7.96% |
| 2026-07-29 | 1.4313 | -2.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家泓裕成长驱动混合发起式C
vs
万家泓裕成长驱动混合发起式A
025861 - 025860
|
相似度 0.503
万家泓裕成长驱动混合发起式C
vs
国泰聚鑫量化选股混合发起A
025861 - 023313
|
相似度 0.407
万家泓裕成长驱动混合发起式C
vs
国泰聚鑫量化选股混合发起C
025861 - 023314
|
相似度 0.406
万家泓裕成长驱动混合发起式C
vs
国联安匠心科技1个月滚动持有混合
025861 - 011599
|
相似度 0.372
万家泓裕成长驱动混合发起式C
vs
银华乐享混合A
025861 - 009859
|
相似度 0.368
万家泓裕成长驱动混合发起式C
vs
银华乐享混合C
025861 - 015687
|
相似度 0.368