基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*50%+恒生港股通消费行业指数收益率*30%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.77%
近3月
-11.24%
近6月
-13.99%
近1年
-13.99%
近3年
-13.99%
今年以来
-14.11%
成立以来
-13.99%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7666
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7666
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.37% | 0.08 | 116.00 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.17% | 0.22 | 94.02 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.73% | 0.82 | 86.16 | 2026-03-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.26% | 2.36 | 59.35 | 2026-03-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 3.05% | 14.88 | 55.57 | 2026-03-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 3.03% | 2.05 | 55.08 | 2026-03-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 2.81% | 2.59 | 51.07 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 2.27% | 0.27 | 41.30 | 2026-03-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 2.24% | 0.12 | 40.83 | 2026-03-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 2.23% | 2.71 | 40.60 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7666 | -1.67% |
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