基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.01%
近3月
0.82%
近6月
0.82%
近1年
0.82%
近3年
0.82%
今年以来
0.54%
成立以来
0.82%
数据截至：2026-02-24
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.995
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-24): 0.995
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 0.44% | 0.04 | 18.36 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.43% | 0.58 | 18.12 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.42% | 3.44 | 17.65 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.41% | 0.31 | 17.15 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.40% | 0.58 | 16.65 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.40% | 1.09 | 16.66 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 0.40% | 1.76 | 16.67 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.40% | 1.61 | 16.74 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 0.39% | 0.19 | 16.38 | 2025-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 0.39% | 0.66 | 16.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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