基金详情
业绩比较基准
恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
-6.01%
近6月
-1.81%
近1年
-2.60%
近3年
-2.60%
今年以来
0.89%
成立以来
-2.60%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8412
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00639 | 首钢资源 | 3.58% | 182.78 | 483.71 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.56% | 39.90 | 346.69 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.55% | 14.85 | 343.61 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.50% | 2.43 | 337.18 | 2025-12-31 |
| SZ00303 | VTECH HOLDINGS | 2.49% | 6.08 | 336.91 | 2025-12-31 |
| SZ00152 | 深圳国际 | 2.45% | 42.47 | 331.77 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 2.43% | 57.95 | 329.23 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 2.35% | 43.60 | 316.65 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 2.30% | 94.33 | 310.15 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.14% | 32.20 | 289.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
天弘恒生红利低波指数A
025937 - 023410
|
相似度 0.789
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
港股通红利低波ETF华泰柏瑞
025937 - 520890
|
相似度 0.770
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
港股红利低波ETF招商
025937 - 520550
|
相似度 0.767
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
港股红利低波ETF景顺
025937 - 159569
|
相似度 0.206
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
银河中证沪港深高股息A
025937 - 501307
|
相似度 0.197
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
vs
银河中证沪港深高股息C
025937 - 501308
|
相似度 0.197