基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%
收益率
近1月
-1.33%
近3月
0.08%
近6月
0.18%
近1年
0.18%
近3年
0.18%
今年以来
-1.02%
成立以来
0.18%
数据截至：2026-03-16
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9886 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 0.9884 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 0.9874 | -0.18% |
| 2026-09-01 | 0.9892 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 0.9895 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 0.9889 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 0.9893 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计