基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
-1.35%
近6月
-1.60%
近1年
-1.60%
近3年
-1.60%
今年以来
-1.73%
成立以来
-1.60%
数据截至：2026-06-18
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9948
真实涨跌
+0.1006%
上期净值 (2026-08-31): 0.9938
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600016 | 民生银行 | 0.86% | 150.00 | 568.50 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.71% | 10.00 | 467.50 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.62% | 15.00 | 405.60 | 2026-03-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 0.59% | 12.00 | 388.20 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.53% | 9.20 | 349.97 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.52% | 80.00 | 341.60 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.49% | 4.40 | 322.26 | 2026-03-31 |
| SH603605 | 珀莱雅 | 0.48% | 5.20 | 316.26 | 2026-03-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.47% | 10.00 | 308.40 | 2026-03-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.45% | 6.00 | 298.86 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9948 | +0.10% |
| 2026-08-31 | 0.9938 | -0.15% |
| 2026-08-28 | 0.9953 | +0.13% |
| 2026-08-27 | 0.994 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 0.9941 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 0.9926 | +0.11% |
| 2026-08-24 | 0.9915 | -0.10% |
预测准确率统计
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