基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.37%
近3月
-0.62%
近6月
-16.78%
近1年
-16.78%
近3年
-16.78%
今年以来
-16.78%
成立以来
-16.78%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7215
真实涨跌
+0.8668%
上期净值 (2026-08-24): 0.7153
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 6.03% | 55.33 | 1608.53 | 2026-03-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.78% | 8.51 | 1276.28 | 2026-03-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.56% | 20.04 | 949.76 | 2026-03-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.38% | 50.11 | 901.94 | 2026-03-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.15% | 5.90 | 840.39 | 2026-03-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.95% | 8.74 | 786.06 | 2026-03-31 |
| 920368 | 连城数控 | 2.91% | 22.94 | 776.65 | 2026-03-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.89% | 31.90 | 772.08 | 2026-03-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.71% | 10.45 | 723.06 | 2026-03-31 |
| 920029 | 开发科技 | 2.28% | 7.48 | 607.64 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7215 | +0.87% |
| 2026-08-24 | 0.7153 | -1.81% |
| 2026-08-21 | 0.7285 | -0.49% |
| 2026-08-20 | 0.7321 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 0.7321 | -4.41% |
| 2026-08-18 | 0.7659 | +2.43% |
| 2026-08-17 | 0.7477 | +1.74% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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