基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
14.26%
近3月
14.15%
近6月
17.33%
近1年
17.33%
近3年
17.33%
今年以来
16.06%
成立以来
17.33%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9922
真实涨跌
-2.0726%
上期净值 (2026-09-03): 1.0132
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 5.13% | 1.46 | 306.98 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.27% | 0.26 | 255.58 | 2026-03-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.33% | 1.48 | 139.19 | 2026-03-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.82% | 0.87 | 108.99 | 2026-03-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.67% | 0.36 | 100.08 | 2026-03-31 |
| SH688795 | 摩尔线程 | 1.62% | 0.17 | 97.01 | 2026-03-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 1.28% | 1.40 | 76.79 | 2026-03-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 1.28% | 0.36 | 76.32 | 2026-03-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 1.25% | 0.43 | 74.82 | 2026-03-31 |
| SH688396 | 华润微 | 1.18% | 1.58 | 70.36 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9922 | -2.07% |
| 2026-09-03 | 1.0132 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.0132 | -1.12% |
| 2026-09-01 | 1.0247 | -2.24% |
| 2026-08-31 | 1.0482 | +1.81% |
| 2026-08-28 | 1.0296 | -1.62% |
| 2026-08-27 | 1.0466 | +3.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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英大上证科创板综合指数增强发起C
vs
英大上证科创板综合指数增强发起A
026164 - 026163
|
相似度 0.730
英大上证科创板综合指数增强发起C
vs
华宝上证科创板综合指数增强A
026164 - 024752
|
相似度 0.276
英大上证科创板综合指数增强发起C
vs
华宝上证科创板综合指数增强C
026164 - 024753
|
相似度 0.276
英大上证科创板综合指数增强发起C
vs
大成上证科创板综合指数增强A
026164 - 023893
|
相似度 0.276
英大上证科创板综合指数增强发起C
vs
大成上证科创板综合指数增强C
026164 - 023894
|
相似度 0.276
英大上证科创板综合指数增强发起C
vs
华夏上证科创板综合指数增强A
026164 - 024879
|
相似度 0.270