基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.55%
近3月
-11.36%
近6月
-1.78%
近1年
-1.82%
近3年
-1.82%
今年以来
-3.60%
成立以来
-1.82%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1002
真实涨跌
+0.0091%
上期净值 (2026-08-31): 1.1001
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00857 | 中国石油股份 | 5.14% | 17.00 | 161.36 | 2026-03-31 |
| SZ300191 | 潜能恒信 | 4.90% | 4.00 | 153.72 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.86% | 2.00 | 152.70 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.73% | 6.00 | 148.34 | 2026-03-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 4.69% | 6.80 | 147.22 | 2026-03-31 |
| SH603393 | 新天然气 | 4.47% | 3.90 | 140.36 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 4.46% | 3.50 | 140.00 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 4.27% | 11.00 | 134.09 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.80% | 1.50 | 119.18 | 2026-03-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 3.33% | 1.00 | 104.68 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1002 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.1001 | -0.91% |
| 2026-08-28 | 1.1102 | +1.40% |
| 2026-08-27 | 1.0949 | +2.36% |
| 2026-08-26 | 1.0697 | +1.35% |
| 2026-08-25 | 1.0554 | -2.11% |
| 2026-08-24 | 1.0782 | -0.22% |
预测准确率统计
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