基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%
收益率
近1月
-1.12%
近3月
-0.59%
近6月
-0.20%
近1年
-0.20%
近3年
-0.20%
今年以来
-0.20%
成立以来
-
数据截至：2026-07-23
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9978 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 0.9986 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 0.9982 | -0.18% |
| 2026-09-01 | 1.0 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.0009 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0004 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0004 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计