基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-5.54%
近3月
5.08%
近6月
0.82%
近1年
15.24%
近3年
15.24%
今年以来
11.76%
成立以来
15.24%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3051
真实涨跌
-1.0613%
上期净值 (2026-08-31): 1.3191
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000408 | 藏格矿业 | 8.49% | 26.00 | 2194.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.00% | 60.00 | 2068.20 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 7.51% | 120.00 | 1941.60 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 7.04% | 25.70 | 1820.33 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 6.71% | 125.00 | 1733.75 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 6.43% | 59.00 | 1661.44 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.76% | 7.20 | 1231.49 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.52% | 50.00 | 1168.00 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.38% | 28.00 | 874.72 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 3.36% | 30.00 | 868.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3051 | -1.06% |
| 2026-08-31 | 1.3191 | -0.11% |
| 2026-08-28 | 1.3206 | -0.62% |
| 2026-08-27 | 1.3288 | +1.61% |
| 2026-08-26 | 1.3077 | +0.63% |
| 2026-08-25 | 1.2995 | -0.35% |
| 2026-08-24 | 1.304 | -1.93% |
预测准确率统计
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