基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*5%+中债综合全价指数收益率*15%
收益率
近1月
2.47%
近3月
-1.01%
近6月
0.15%
近1年
0.15%
近3年
0.15%
今年以来
0.15%
成立以来
0.15%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.777
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.777
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603351 | 威尔药业 | 0.70% | 0.62 | 16.27 | 2026-03-31 |
| SH603182 | 嘉华股份 | 0.69% | 0.98 | 15.92 | 2026-03-31 |
| SH688285 | 高铁电气 | 0.68% | 1.71 | 15.75 | 2026-03-31 |
| SH600493 | 凤竹纺织 | 0.67% | 2.06 | 15.55 | 2026-03-31 |
| SH605189 | 富春染织 | 0.67% | 1.08 | 15.37 | 2026-03-31 |
| SH688355 | 明志科技 | 0.66% | 0.72 | 15.16 | 2026-03-31 |
| SH603102 | 百合股份 | 0.66% | 0.37 | 15.24 | 2026-03-31 |
| SH600099 | 林海股份 | 0.66% | 1.35 | 15.28 | 2026-03-31 |
| SH605566 | 福莱蒽特 | 0.66% | 0.54 | 15.31 | 2026-03-31 |
| SH603307 | 扬州金泉 | 0.66% | 0.40 | 15.16 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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