基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*20%+中证综合债指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.94%
近3月
-13.33%
近6月
-11.93%
近1年
-11.93%
近3年
-11.93%
今年以来
-13.24%
成立以来
-11.93%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7726
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7726
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.27% | 0.39 | 166.67 | 2026-03-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 8.04% | 1.14 | 144.54 | 2026-03-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 7.76% | 0.68 | 139.58 | 2026-03-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 7.12% | 7.37 | 128.02 | 2026-03-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 6.33% | 7.13 | 113.79 | 2026-03-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 6.28% | 6.43 | 112.98 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.14% | 0.88 | 92.46 | 2026-03-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.83% | 4.91 | 86.91 | 2026-03-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.23% | 2.41 | 76.01 | 2026-03-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 4.22% | 3.30 | 75.93 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7726 | -1.59% |
预测准确率统计
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