基金详情
业绩比较基准
申银万国消费品指数收益率*70%+恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-8.68%
近3月
-5.65%
近6月
-5.65%
近1年
-5.65%
近3年
-5.65%
今年以来
-6.51%
成立以来
-5.65%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.9944
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.9944
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 7.33% | 10.67 | 539.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.69% | 0.36 | 492.62 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 5.85% | 23.25 | 430.82 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.05% | 0.65 | 298.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.65% | 7.79 | 268.52 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 3.06% | 7.54 | 225.52 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 1.63% | 8.86 | 120.41 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.42% | 5.08 | 104.39 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 1.28% | 2.69 | 94.20 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 1.21% | 1.21 | 89.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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