基金详情
业绩比较基准
申银万国消费品指数收益率*70%+恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-4.65%
近3月
-12.79%
近6月
-12.91%
近1年
-12.91%
近3年
-12.91%
今年以来
-13.73%
成立以来
-12.91%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8222
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8222
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 8.16% | 4.69 | 460.09 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.28% | 0.96 | 410.25 | 2026-03-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 5.48% | 17.79 | 309.01 | 2026-03-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 5.43% | 27.20 | 306.45 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.38% | 7.28 | 303.65 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 5.06% | 3.06 | 285.38 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.97% | 2.67 | 280.54 | 2026-03-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 4.74% | 59.45 | 267.18 | 2026-03-31 |
| SZ00780 | 同程旅行 | 4.16% | 14.76 | 234.58 | 2026-03-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 4.01% | 15.11 | 226.35 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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