基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
3.60%
近3月
-0.90%
近6月
12.42%
近1年
12.42%
近3年
12.42%
今年以来
10.61%
成立以来
12.42%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8188
真实涨跌
-2.0808%
上期净值 (2026-09-01): 0.8362
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688027 | 国盾量子 | 8.79% | 0.38 | 202.34 | 2026-03-31 |
| 920640 | 富士达 | 8.51% | 5.71 | 196.02 | 2026-03-31 |
| SH688337 | 普源精电 | 6.93% | 3.85 | 159.65 | 2026-03-31 |
| SZ300520 | 科大国创 | 6.58% | 4.37 | 151.51 | 2026-03-31 |
| SH688201 | 信安世纪 | 5.98% | 10.26 | 137.65 | 2026-03-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 5.94% | 2.60 | 136.92 | 2026-03-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 4.96% | 2.47 | 114.14 | 2026-03-31 |
| SH688262 | 国芯科技 | 4.94% | 3.47 | 113.71 | 2026-03-31 |
| SZ002430 | 杭氧股份 | 4.11% | 3.39 | 94.72 | 2026-03-31 |
| SZ300620 | 光库科技 | 3.32% | 0.43 | 76.55 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8188 | -2.08% |
| 2026-09-01 | 0.8362 | -3.40% |
| 2026-08-31 | 0.8656 | +0.70% |
| 2026-08-28 | 0.8596 | -2.58% |
| 2026-08-27 | 0.8824 | +3.42% |
| 2026-08-26 | 0.8532 | +2.72% |
| 2026-08-25 | 0.8306 | -3.15% |
预测准确率统计
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