基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.38%
近3月
0.08%
近6月
0.44%
近1年
0.44%
近3年
0.44%
今年以来
0.44%
成立以来
0.44%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0411
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0411
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.28% | 78.06 | 8215.52 | 2026-03-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 2.24% | 202.29 | 8077.44 | 2026-03-31 |
| SH603268 | 松发股份 | 1.82% | 58.50 | 6563.72 | 2026-03-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 1.56% | 139.84 | 5607.58 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.47% | 90.39 | 5308.60 | 2026-03-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 1.22% | 74.84 | 4378.14 | 2026-03-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 1.18% | 76.61 | 4250.56 | 2026-03-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 1.09% | 50.26 | 3939.38 | 2026-03-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 1.08% | 55.84 | 3892.05 | 2026-03-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.96% | 99.98 | 3454.31 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0411 | -3.67% |
预测准确率统计
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