基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
6.55%
近6月
8.11%
近1年
14.47%
近3年
-35.39%
今年以来
2.93%
成立以来
-47.63%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.3416
预测涨跌
+0.1134%
置信度
69%
上期净值 (2026-08-21): 0.3412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 9.03% | 98.91 | 16918.22 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 6.16% | 210.35 | 11542.03 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 5.73% | 179.83 | 10744.84 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 5.54% | 338.84 | 10385.45 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 5.14% | 346.14 | 9622.69 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 4.93% | 173.40 | 9228.35 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 4.78% | 114.12 | 8963.81 | 2025-12-31 |
| SH600507 | 方大特钢 | 4.77% | 1516.47 | 8931.98 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 4.71% | 786.26 | 8829.70 | 2025-12-31 |
| SH601865 | 福莱特 | 4.69% | 560.95 | 8790.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.3279 | -3.90% |
| 2026-08-21 | 0.3412 | +1.28% |
| 2026-08-20 | 0.3369 | +0.81% |
| 2026-08-19 | 0.3342 | -7.48% |
| 2026-08-18 | 0.3612 | -0.91% |
| 2026-08-17 | 0.3645 | +4.62% |
| 2026-08-14 | 0.3484 | +1.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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