基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
收益率
近1月
1.09%
近3月
3.84%
近6月
6.24%
近1年
15.15%
近3年
3.99%
今年以来
0.49%
成立以来
360.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.9253
真实涨跌
-0.7082%
上期净值 (2026-08-31): 0.9319
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.62% | 7.46 | 2740.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.26% | 34.55 | 2363.22 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.06% | 3.53 | 2153.30 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.03% | 1.54 | 2120.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.97% | 59.82 | 2062.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.63% | 3.96 | 1707.15 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.51% | 37.58 | 1581.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.31% | 17.55 | 1371.53 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 58.31 | 1228.01 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.15% | 13.30 | 1205.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9253 | -0.71% |
| 2026-08-31 | 0.9319 | +0.51% |
| 2026-08-28 | 0.9272 | -0.56% |
| 2026-08-27 | 0.9324 | +1.43% |
| 2026-08-26 | 0.9193 | +0.78% |
| 2026-08-25 | 0.9122 | -0.15% |
| 2026-08-24 | 0.9136 | -1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安中国A股增强指数
vs
易方达中证800增强C
040002 - 026360
|
相似度 0.638
华安中国A股增强指数
vs
汇添富中证800指数增强A
040002 - 017896
|
相似度 0.609
华安中国A股增强指数
vs
中金中证800指数增强A
040002 - 024870
|
相似度 0.544
华安中国A股增强指数
vs
东方红中证全指指数增强C
040002 - 025912
|
相似度 0.541
华安中国A股增强指数
vs
华宝中证A500指数增强A
040002 - 023319
|
相似度 0.514
华安中国A股增强指数
vs
民生加银中证全指指数增强A
040002 - 023119
|
相似度 0.487