持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.6% 降至 38.9%。新进了 7 只股票，包括思源电气(6.4%)、中国太保(4.9%)、中国平安(3.9%) 等；退出了 7 只股票，包括恺英网络(6.9%)、巨人网络(2.5%)、ST华通(7.1%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 0.99 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 5.48 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
思源电气
SZ002028
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新增 | 6.40% | - | - | 72.55万股 | 新进第1 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 5.92% | 5.84% | +0.08% | -16.65万股 (-9.9%) | ↑2 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 4.94% | - | - | 206.42万股 | 新进第3 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.36% | 3.37% | +0.99% | +5.05万股 (12.7%) | ↑3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.90% | - | - | 99.98万股 | 新进第5 |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 3.28% | - | - | 91.28万股 | 新进第6 |
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多氟多
SZ002407
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新增 | 2.82% | - | - | 145.42万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.69% | 8.17% | -5.48% | -25.85万股 (-66.9%) | ↓7 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.37% | - | - | 73.17万股 | 新进第9 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 2.21% | - | - | 164.45万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 6.90% | - | - | 原第3 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第9 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 7.14% | - | - | 原第2 |
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税友股份
SH603171
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第10 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第6 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第8 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 5.49% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性