基金详情
业绩比较基准
MSCI中华指数(MSCI Zhong Hua Index)
收益率
近1月
3.07%
近3月
13.76%
近6月
18.45%
近1年
52.68%
近3年
67.16%
今年以来
9.02%
成立以来
219.10%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
3.013
预测涨跌
+0.0%
置信度
15%
上期净值 (2026-03-27): 3.013
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 3.44% | 225.40 | 1716.23 | 2025-12-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 2.88% | 45.05 | 1436.36 | 2025-12-31 |
| SZ02245 | 力勤资源 | 2.58% | 62.34 | 1286.05 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 2.56% | 116.20 | 1277.29 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 2.51% | 32.24 | 1250.40 | 2025-12-31 |
| SZ01651 | 津上机床中国 | 2.40% | 39.40 | 1196.43 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.38% | 20.20 | 1188.66 | 2025-12-31 |
| TSM | 台积电 | 2.34% | 0.55 | 1164.96 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 2.22% | 20.20 | 1108.39 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.16% | 37.90 | 1076.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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