基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
9.20%
近3月
19.74%
近6月
21.79%
近1年
42.82%
近3年
10.61%
今年以来
12.41%
成立以来
-8.71%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2746
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2746
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603950 | 长源东谷 | 8.12% | 107.88 | 3123.13 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 6.79% | 155.99 | 2612.83 | 2025-12-31 |
| SH603063 | 禾望电气 | 4.75% | 55.23 | 1826.41 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 4.69% | 49.65 | 1804.28 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.90% | 14.95 | 1499.49 | 2025-12-31 |
| SZ002364 | 中恒电气 | 3.35% | 48.71 | 1287.89 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 3.20% | 147.39 | 1232.18 | 2025-12-31 |
| SH688146 | 中船特气 | 2.98% | 28.36 | 1145.63 | 2025-12-31 |
| SZ300681 | 英搏尔 | 2.90% | 44.53 | 1115.80 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 2.89% | 43.98 | 1111.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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