基金详情
业绩比较基准
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)
收益率
近1月
-0.75%
近3月
13.49%
近6月
16.61%
近1年
56.73%
近3年
79.12%
今年以来
10.54%
成立以来
163.30%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
3.285
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-13): 3.285
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 3.48% | 21.80 | 165.99 | 2025-12-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 3.04% | 4.55 | 145.07 | 2025-12-31 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 2.91% | 0.40 | 138.73 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.47% | 2.00 | 117.69 | 2025-12-31 |
| SZ02245 | 力勤资源 | 2.35% | 5.44 | 112.22 | 2025-12-31 |
| 2383 | 台光电子 | 2.32% | 0.30 | 110.42 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.32% | 3.90 | 110.75 | 2025-12-31 |
| 2308 | 台达电子工业 | 2.26% | 0.50 | 107.74 | 2025-12-31 |
| SZ3037 | 欣兴电子 | 2.17% | 2.10 | 103.37 | 2025-12-31 |
| SZ01651 | 津上机床中国 | 2.17% | 3.40 | 103.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华安大中华升级股票(QDII)A
vs
华安大中华升级股票(QDII)C
040021 - 016742
|
相似度 0.794
华安大中华升级股票(QDII)A
vs
华安香港精选股票(QDII)
040021 - 040018
|
相似度 0.391
华安大中华升级股票(QDII)A
vs
建信医疗创新股票C
040021 - 025067
|
相似度 0.162
华安大中华升级股票(QDII)A
vs
建信医疗创新股票A
040021 - 025068
|
相似度 0.162
华安大中华升级股票(QDII)A
vs
港股通创新药ETF南方
040021 - 159297
|
相似度 0.153
华安大中华升级股票(QDII)A
vs
港股通创新药ETF工银
040021 - 159217
|
相似度 0.153