基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
0.43%
近3月
2.13%
近6月
4.06%
近1年
16.55%
近3年
17.78%
今年以来
-2.40%
成立以来
60.39%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.5127
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5127
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.93% | 0.98 | 1347.58 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.35% | 16.22 | 1109.21 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.72% | 25.03 | 862.87 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.25% | 18.83 | 792.70 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.59% | 25.74 | 541.99 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.35% | 18.59 | 505.50 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.08% | 0.34 | 464.50 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.82% | 14.84 | 426.03 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.67% | 6.76 | 402.93 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.58% | 49.15 | 389.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5127 | -0.75% |
| 2026-04-02 | 1.5241 | -0.82% |
| 2026-04-01 | 1.5367 | +1.74% |
| 2026-03-31 | 1.5104 | -0.21% |
| 2026-03-30 | 1.5136 | -0.15% |
| 2026-03-27 | 1.5158 | +0.42% |
| 2026-03-26 | 1.5095 | -1.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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