基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*95%+银行同业存款利率*5%
收益率
近1月
1.14%
近3月
2.52%
近6月
3.52%
近1年
10.93%
近3年
11.60%
今年以来
0.46%
成立以来
308.15%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.1171
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1171
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.80% | 57.54 | 21131.85 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.81% | 11.33 | 15606.89 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.76% | 25.16 | 15346.38 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.34% | 377.07 | 12997.66 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.33% | 189.26 | 12945.33 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.97% | 139.73 | 10919.69 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.94% | 24.98 | 10763.38 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.78% | 470.49 | 9908.55 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.64% | 216.55 | 9116.76 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.29% | 5.41 | 7159.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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