持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.6% 提升至 22.7%。新进了 2 只股票，包括招商银行(1.6%)、寒武纪(1.3%)；退出了 2 只股票，包括立讯精密(1.3%)、药明康德(1.6%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.42 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.80% | 4.05% | -0.25% | -0.85万股 (-1.5%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.81% | 2.45% | +0.36% | +1.48万股 (15.0%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 2.76% | 1.34% | +1.42% | +5.97万股 (31.1%) | ↑6 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.34% | 1.95% | +0.39% | -7.84万股 (-2.0%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.33% | 1.64% | +0.69% | +16.24万股 (9.4%) | ↑2 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.97% | 1.96% | +0.01% | -16.98万股 (-10.8%) | ↓3 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 1.94% | 1.65% | +0.29% | -1.23万股 (-4.7%) | ↓1 |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 1.78% | 1.74% | +0.04% | -37.41万股 (-7.4%) | ↓3 |
|
招商银行
SH600036
|
新增 | 1.64% | - | - | 216.55万股 | 新进第9 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 1.29% | - | - | 5.41万股 | 新进第10 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第10 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性