持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.5% 提升至 42.5%。新进了 6 只股票，包括源飞宠物(8.4%)、寒武纪(4.3%)、中国平安(3.8%) 等；退出了 7 只股票，包括乖宝宠物(3.6%)、宁德时代(2.9%)、可靠股份(1.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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源飞宠物
SZ001222
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新增 | 8.36% | - | - | 245.13万股 | 新进第1 |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 5.16% | 4.39% | +0.77% | +52.26万股 (10.4%) | ↓1 |
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新乳业
SZ002946
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持续持有 | 4.33% | 3.87% | +0.46% | -8.72万股 (-5.1%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.28% | - | - | 2.19万股 | 新进第4 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.83% | - | - | 38.84万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.67% | 2.89% | +0.78% | 不变 | ↑4 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 3.52% | - | - | 143.29万股 | 新进第7 |
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新澳股份
SH603889
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新增 | 3.26% | - | - | 284.70万股 | 新进第8 |
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小商品城
SH600415
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持续持有 | 3.03% | 3.48% | -0.45% | -9.77万股 (-6.9%) | ↓5 |
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若羽臣
SZ003010
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新增 | 3.01% | - | - | 59.75万股 | 新进第10 |
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乖宝宠物
SZ301498
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不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第3 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第8 |
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可靠股份
SZ301009
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第11 |
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百济神州
SH688235
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第9 |
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迪哲医药
SH688192
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不在前10 | - | 3.30% | - | - | 原第7 |
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安克创新
SZ300866
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第5 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性