收益率

近1月
2.39%
近3月
3.02%
近6月
-0.76%
近1年
10.79%
近3年
-2.78%
今年以来
1.27%
成立以来
29.52%
数据截至:2026-03-02

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2022 -11.63% +4.20% -6.40% -0.98% -15.77%
2023 -0.17% -3.23% -3.56% -1.93% -8.37%
2024 -1.35% -3.02% +2.60% -4.92% -3.68%
2025 +1.10% +2.33% +9.31% -2.98% +9.88%
2026 -3.36% +10.46% - - -
数据截至:2026-03-02

净值走势图

历史净值

共 4687 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2007-05-09 1.023 2.235 +0.69%
2007-05-08 1.016 2.228 +1.09%
2007-04-30 1.005 2.217 +0.30%
2007-04-27 1.002 2.214 -0.40%
2007-04-26 1.006 2.218 +0.20%
2007-04-25 1.004 2.216 +0.40%
2007-04-24 1.0 2.212 -
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