持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.8% 降至 48.7%。新进了 5 只股票，包括中国平安(5.1%)、中国石油(5.0%)、兴业银行(4.7%) 等；退出了 5 只股票，包括恒瑞医药(5.1%)、中国船舶(4.4%)、农业银行(4.6%) 等。调仓方面，减持了 海光信息，持仓占比下降 2.48 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
万华化学
SH600309
|
持续持有 | 5.15% | 4.69% | +0.46% | -0.78万股 (-7.1%) | ↑6 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.14% | 6.48% | -1.34% | -11.66万股 (-33.8%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.06% | - | - | 11.33万股 | 新进第3 |
|
中国石油
SH601857
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新增 | 4.96% | - | - | 72.95万股 | 新进第4 |
|
中芯国际
SH688981
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持续持有 | 4.92% | 6.46% | -1.54% | -1.08万股 (-15.0%) | ↓1 |
|
海光信息
SH688041
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持续持有 | 4.76% | 7.24% | -2.48% | -1.24万股 (-27.8%) | ↓4 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 4.73% | - | - | 34.42万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 4.69% | 4.41% | +0.29% | +1.97万股 (8.5%) | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 4.66% | - | - | 89.93万股 | 新进第9 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 4.65% | - | - | 17.57万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 5.12% | - | - | 原第5 |
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中国船舶
SH600150
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第10 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第8 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第6 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 8.39% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性