基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
收益率
近1月
1.30%
近3月
15.32%
近6月
19.85%
近1年
34.98%
近3年
27.75%
今年以来
5.11%
成立以来
138.63%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
2.3722
预测涨跌
-0.1711%
置信度
45%
上期净值 (2026-06-26): 2.3763
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001288 | 运机集团 | 0.96% | 95.42 | 3048.52 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.96% | 148.21 | 3045.76 | 2025-12-31 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 0.95% | 262.53 | 3024.35 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.92% | 478.60 | 2929.03 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.82% | 37.08 | 2584.48 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.78% | 32.60 | 2482.49 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 0.74% | 78.79 | 2356.61 | 2025-12-31 |
| SH601330 | 绿色动力 | 0.74% | 349.83 | 2354.36 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 0.72% | 547.58 | 2272.46 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 0.59% | 23.59 | 1858.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3763 | -1.92% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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