基金详情
业绩比较基准
中国债券总指数
收益率
近1月
0.05%
近3月
0.50%
近6月
-0.54%
近1年
0.85%
近3年
6.37%
今年以来
0.10%
成立以来
102.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.299
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.299
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600585 | 海螺水泥 | 2.84% | 188.90 | 4129.35 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.63% | 100.00 | 3832.00 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 2.35% | 300.00 | 3423.00 | 2025-12-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 2.02% | 66.66 | 2938.24 | 2025-12-31 |
| SH601800 | 中国交建 | 1.13% | 200.00 | 1648.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.01% | 4.00 | 1469.04 | 2025-12-31 |
| SZ300783 | 三只松鼠 | 0.86% | 54.07 | 1251.72 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 0.79% | 40.50 | 1151.42 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.64% | 14.27 | 938.40 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 0.63% | 22.30 | 918.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.299 | -0.54% |
预测准确率统计
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