持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 17.6% 降至 14.9%。新进了 5 只股票，包括宁德时代(1.0%)、三只松鼠(0.9%)、康龙化成(0.8%) 等；退出了 5 只股票，包括中国重汽(1.1%)、伊利股份(2.4%)、华帝股份(1.1%) 等。调仓方面，对 平安银行 加仓明显，持仓占比提升 0.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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海螺水泥
SH600585
|
持续持有 | 2.84% | 2.61% | +0.23% | 不变 | - |
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顺丰控股
SZ002352
|
持续持有 | 2.63% | 2.40% | +0.23% | 不变 | ↑1 |
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平安银行
SZ000001
|
持续持有 | 2.35% | 1.68% | +0.67% | +50.00万股 (20.0%) | ↑3 |
|
苏泊尔
SZ002032
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持续持有 | 2.02% | 1.96% | +0.06% | -2.47万股 (-3.6%) | ↑1 |
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中国交建
SH601800
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持续持有 | 1.13% | 1.04% | +0.09% | 不变 | ↑5 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 1.01% | - | - | 4.00万股 | 新进第6 |
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三只松鼠
SZ300783
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新增 | 0.86% | - | - | 54.07万股 | 新进第7 |
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康龙化成
SZ300759
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新增 | 0.79% | - | - | 40.50万股 | 新进第8 |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 0.64% | - | - | 14.27万股 | 新进第9 |
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大族激光
SZ002008
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新增 | 0.63% | - | - | 22.30万股 | 新进第10 |
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中国重汽
SZ000951
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第9 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第2 |
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华帝股份
SZ002035
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第8 |
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永辉超市
SH601933
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第7 |
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南方航空
SH600029
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性