持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
5
新增持仓
110
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.5% 降至 33.1%。新进了 5 只股票，包括中国铀业(0.0%)、南网数字(0.0%)、云汉芯城(0.0%) 等；退出了 110 只股票，包括山东路桥(0.2%)、深圳能源(0.2%)、中国广核(0.5%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.44 个百分点；同时减持了 万科A，占比下降 2.31 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 5.65% | 4.21% | +1.44% | -0.60万股 (-12.2%) | ↑3 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 5.14% | 5.85% | -0.71% | -5.71万股 (-23.7%) | ↓1 |
|
格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 3.89% | 5.54% | -1.65% | -10.71万股 (-28.4%) | ↓1 |
|
京东方A
SZ000725
|
持续持有 | 3.73% | 4.08% | -0.35% | -40.49万股 (-14.1%) | ↑1 |
|
平安银行
SZ000001
|
持续持有 | 3.29% | 3.80% | -0.51% | -20.06万股 (-20.0%) | ↑1 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 2.56% | 1.67% | +0.88% | -0.12万股 (-1.0%) | ↑3 |
|
万科A
SZ000002
|
持续持有 | 2.44% | 4.75% | -2.31% | -56.08万股 (-27.7%) | ↓4 |
|
TCL科技
SZ000100
|
持续持有 | 2.30% | 2.39% | -0.09% | -5.74万股 (-3.9%) | - |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 2.17% | 2.48% | -0.31% | +0.22万股 (4.0%) | ↓2 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
持续持有 | 1.91% | 1.61% | +0.30% | -5.19万股 (-14.3%) | ↑1 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.10万股 | 新进第11 |
|
南网数字
SZ301638
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.10万股 | 新进第12 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
|
汉桑科技
SZ301491
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第14 |
|
新广益
SZ301687
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
|
山东路桥
SZ000498
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第105 |
|
深圳能源
SZ000027
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第108 |
|
中国广核
SZ003816
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第56 |
|
苏州银行
SZ002966
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第30 |
|
河钢股份
SZ000709
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第37 |
|
新兴铸管
SZ000778
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第63 |
|
长春高新
SZ000661
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第72 |
|
双汇发展
SZ000895
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第39 |
|
金龙鱼
SZ300999
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第106 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第95 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第17 |
|
北新建材
SZ000786
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第87 |
|
越秀资本
SZ000987
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第111 |
|
招商蛇口
SZ001979
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第15 |
|
首钢股份
SZ000959
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第102 |
|
长安汽车
SZ000625
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第28 |
|
电投能源
SZ002128
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第85 |
|
龙源电力
SZ001289
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第120 |
|
天齐锂业
SZ002466
|
不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第26 |
|
中兴通讯
SZ000063
|
不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第10 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第13 |
|
大华股份
SZ002236
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第64 |
|
苏泊尔
SZ002032
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第115 |
|
神州数码
SZ000034
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第48 |
|
太钢不锈
SZ000825
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第66 |
|
云南白药
SZ000538
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第32 |
|
紫光股份
SZ000938
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第33 |
|
招商公路
SZ001965
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第73 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第16 |
|
天山铝业
SZ002532
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第77 |
|
深天马A
SZ000050
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第92 |
|
智飞生物
SZ300122
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第81 |
|
韵达股份
SZ002120
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第107 |
|
鹏鼎控股
SZ002938
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第88 |
|
金融街
SZ000402
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第93 |
|
青农商行
SZ002958
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第53 |
|
洋河股份
SZ002304
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第29 |
|
中材科技
SZ002080
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第109 |
|
爱施德
SZ002416
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第46 |
|
华菱钢铁
SZ000932
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第21 |
|
山西焦煤
SZ000983
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第44 |
|
华峰化学
SZ002064
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第103 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第84 |
|
中油资本
SZ000617
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第65 |
|
宁波银行
SZ002142
|
不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第12 |
|
华侨城A
SZ000069
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第20 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第82 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第19 |
|
国信证券
SZ002736
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第41 |
|
国元证券
SZ000728
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第76 |
|
云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第90 |
|
龙佰集团
SZ002601
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第45 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第36 |
|
中集集团
SZ000039
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第71 |
|
海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第70 |
|
三七互娱
SZ002555
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第54 |
|
浙江建投
SZ002761
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第80 |
|
领益智造
SZ002600
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第86 |
|
汇川技术
SZ300124
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第55 |
|
招商港口
SZ001872
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第116 |
|
中国重汽
SZ000951
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第101 |
|
长江证券
SZ000783
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第68 |
|
江苏国泰
SZ002091
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第98 |
|
国药一致
SZ000028
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第113 |
|
大悦城
SZ000031
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第112 |
|
金风科技
SZ002202
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第27 |
|
浪潮信息
SZ000977
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第50 |
|
三钢闽光
SZ002110
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第62 |
|
分众传媒
SZ002027
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第24 |
|
滨江集团
SZ002244
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第94 |
|
铜陵有色
SZ000630
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第43 |
|
中联重科
SZ000157
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第35 |
|
华东医药
SZ000963
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第91 |
|
渤海租赁
SZ000415
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第31 |
|
天山股份
SZ000877
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第83 |
|
东方盛虹
SZ000301
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第89 |
|
江苏国信
SZ002608
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第117 |
|
海亮股份
SZ002203
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第74 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第34 |
|
蓝思科技
SZ300433
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第49 |
|
三花智控
SZ002050
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第96 |
|
广发证券
SZ000776
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第18 |
|
卫星化学
SZ002648
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第97 |
|
荣盛石化
SZ002493
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第38 |
|
歌尔股份
SZ002241
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第23 |
|
荣盛发展
SZ002146
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第57 |
|
阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第69 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第25 |
|
神火股份
SZ000933
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第79 |
|
东方雨虹
SZ002271
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第67 |
|
TCL中环
SZ002129
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第47 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第14 |
|
新和成
SZ002001
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第61 |
|
冀东水泥
SZ000401
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第75 |
|
爱尔眼科
SZ300015
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第100 |
|
申万宏源
SZ000166
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第40 |
|
新希望
SZ000876
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第59 |
|
晶澳科技
SZ002459
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第60 |
|
恒逸石化
SZ000703
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第42 |
|
粤电力A
SZ000539
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第118 |
|
鲁西化工
SZ000830
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第58 |
|
鞍钢股份
SZ000898
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第78 |
|
湖北能源
SZ000883
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第114 |
|
云南铜业
SZ000878
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第52 |
|
赣锋锂业
SZ002460
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第51 |
|
华利集团
SZ300979
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第119 |
|
温氏股份
SZ300498
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第22 |
|
冀中能源
SZ000937
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第104 |
|
一汽解放
SZ000800
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第110 |
|
中信特钢
SZ000708
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第99 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性