基金详情
业绩比较基准
深证基本面120指数×95%+银行同业存款利率×5%
收益率
近1月
2.23%
近3月
4.57%
近6月
9.15%
近1年
16.05%
近3年
12.46%
今年以来
2.01%
成立以来
141.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-13
真实净值
2.3147
真实涨跌
+0.1558%
上期净值 (2026-09-03): 2.3111
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.65% | 4.29 | 1577.65 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.14% | 18.36 | 1434.92 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.89% | 26.98 | 1085.11 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 3.73% | 247.62 | 1042.47 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.29% | 80.46 | 918.03 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.56% | 12.57 | 712.96 | 2025-12-31 |
| SZ000002 | 万科A | 2.44% | 146.31 | 680.35 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.30% | 141.21 | 641.10 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.17% | 5.70 | 604.03 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 1.91% | 31.01 | 533.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3147 | +0.16% |
| 2026-09-03 | 2.3111 | +0.24% |
| 2026-09-02 | 2.3055 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 2.34 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 2.3395 | -0.18% |
| 2026-08-28 | 2.3438 | +0.27% |
| 2026-08-27 | 2.3374 | +0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实深证基本面120联接A
vs
基本面120ETF嘉实
070023 - 159910
|
相似度 0.799
嘉实深证基本面120联接A
vs
基本面ETF建信
070023 - 159916
|
相似度 0.677
嘉实深证基本面120联接A
vs
建信深证100指数增强
070023 - 530018
|
相似度 0.295
嘉实深证基本面120联接A
vs
招商深证100指数A
070023 - 217016
|
相似度 0.292
嘉实深证基本面120联接A
vs
深100ETF工银
070023 - 159970
|
相似度 0.291
嘉实深证基本面120联接A
vs
深证100ETF广发
070023 - 159576
|
相似度 0.290