持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.6% 降至 53.6%。新进了 3 只股票，包括云铝股份(5.1%)、中微公司(4.8%)、东方证券(3.9%)；退出了 4 只股票，包括巨星科技(5.3%)、圆通速递(6.8%)、安阳钢铁(2.4%) 等。调仓方面，对 吉祥航空 加仓明显，持仓占比提升 1.26 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.98 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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吉祥航空
SH603885
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持续持有 | 9.29% | 8.03% | +1.26% | +20.58万股 (4.5%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 6.99% | 7.09% | -0.10% | -82.96万股 (-23.5%) | - |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 6.75% | 6.71% | +0.04% | -21.58万股 (-4.1%) | ↑1 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 5.14% | - | - | 120.73万股 | 新进第4 |
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晶晨股份
SH688099
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持续持有 | 5.05% | 6.09% | -1.04% | +1.85万股 (4.3%) | - |
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中微公司
SH688012
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新增 | 4.82% | - | - | 13.11万股 | 新进第6 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.95% | 5.93% | -1.98% | -69.01万股 (-43.9%) | ↓1 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 3.90% | 3.92% | -0.02% | -2.41万股 (-5.2%) | ↑1 |
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东方证券
SH600958
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新增 | 3.88% | - | - | 274.70万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.82% | 3.70% | +0.12% | +0.83万股 (11.5%) | - |
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巨星科技
SZ002444
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不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第8 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 6.76% | - | - | 原第3 |
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安阳钢铁
SH600569
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第11 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 5.58% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性