持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.3% 降至 31.0%。新进了 3 只股票，包括中国船舶(3.0%)、邮储银行(2.7%)、宝丰能源(2.3%)；退出了 3 只股票，包括中芯国际(3.5%)、德赛西威(2.2%)、中创智领(4.0%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.13% | 3.46% | +0.67% | 不变 | ↑3 |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 4.08% | 3.96% | +0.12% | 不变 | - |
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中国中免
SH601888
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持续持有 | 3.41% | 3.20% | +0.21% | -2.68万股 (-20.8%) | ↑2 |
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中联重科
SZ000157
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持续持有 | 3.32% | 3.03% | +0.29% | 不变 | ↑2 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 2.95% | - | - | 25.02万股 | 新进第5 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 2.88% | 2.60% | +0.28% | 不变 | ↑2 |
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邮储银行
SH601658
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新增 | 2.73% | - | - | 141.57万股 | 新进第7 |
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中国稀土
SZ000831
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持续持有 | 2.70% | 2.96% | -0.26% | 不变 | ↓1 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 2.57% | 2.35% | +0.22% | 不变 | - |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 2.26% | - | - | 32.46万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第3 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第10 |
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中创智领
SH601717
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不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性