持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.5% 降至 42.2%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，减持了 微软，持仓占比下降 1.65 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 6.42% | 7.26% | -0.84% | -0.03万股 (-23.1%) | - |
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微软
MSFT
|
持续持有 | 5.58% | 7.23% | -1.65% | -0.02万股 (-28.6%) | - |
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亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.55% | 5.24% | -0.69% | -0.02万股 (-18.2%) | - |
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英伟达
NVDA
|
持续持有 | 3.87% | 4.68% | -0.81% | -0.03万股 (-25.0%) | - |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 3.83% | 3.59% | +0.24% | -0.02万股 (-28.6%) | ↑3 |
|
台积电
TSM
|
持续持有 | 3.33% | 3.95% | -0.62% | -0.02万股 (-28.6%) | - |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 3.29% | 3.09% | +0.20% | -0.01万股 (-16.7%) | ↑3 |
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博通
AVGO
|
持续持有 | 3.20% | 3.69% | -0.49% | -0.01万股 (-20.0%) | ↓1 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 3.03% | 4.06% | -1.03% | -0.01万股 (-33.3%) | ↓4 |
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特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 2.70% | 3.22% | -0.52% | 不变 | ↓1 |
|
花旗集团
C
|
持续持有 | 2.37% | 2.49% | -0.12% | -0.03万股 (-25.0%) | - |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性