收益率
近1月
3.78%
近3月
6.71%
近6月
9.57%
近1年
27.16%
近3年
32.78%
今年以来
2.45%
成立以来
92.40%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -11.18% | -2.10% | -8.49% | -0.15% | -20.78% |
| 2023 | +6.13% | -2.25% | -4.71% | -1.02% | -1.02% |
| 2024 | +3.62% | -2.60% | +7.01% | -7.03% | +8.35% |
| 2025 | +5.85% | +1.83% | +17.31% | -0.48% | +28.69% |
| 2026 | -4.26% | +8.26% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 3640 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2011-07-08 | 1.003 | 1.003 | - |
| 2011-07-07 | 1.003 | 1.003 | +0.10% |
| 2011-07-01 | 1.002 | 1.002 | - |
| 2011-06-30 | 1.002 | 1.002 | +0.10% |
| 2011-06-24 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2011-06-17 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2011-06-10 | 1.001 | 1.001 | +0.10% |
| 2011-06-03 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-05-27 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2011-05-24 | 1.0 | 1.0 | - |