持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.1% 提升至 58.2%。新进了 7 只股票，包括盐湖股份(8.2%)、中国海油(6.0%)、宁德时代(5.3%) 等；退出了 7 只股票，包括山东黄金(6.8%)、中国移动(4.4%)、江淮汽车(4.1%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 4.38 个百分点；同时减持了 中兴通讯，占比下降 5.25 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 9.25% | 8.88% | +0.37% | +19.27万股 (10.6%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 9.21% | 4.83% | +4.38% | +57.13万股 (65.2%) | ↑4 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 8.22% | - | - | 358.78万股 | 新进第3 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 6.04% | - | - | 245.97万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 5.29% | - | - | 17.70万股 | 新进第5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 5.11% | - | - | 10.30万股 | 新进第6 |
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中微公司
SH688012
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新增 | 5.03% | - | - | 21.77万股 | 新进第7 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.98% | - | - | 116.65万股 | 新进第8 |
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中兴通讯
SZ000063
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持续持有 | 3.02% | 8.27% | -5.25% | -141.24万股 (-59.1%) | ↓8 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 3.02% | - | - | 50.76万股 | 新进第9 |
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山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 6.84% | - | - | 原第3 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 4.44% | - | - | 原第8 |
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江淮汽车
SH600418
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不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第10 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 4.83% | - | - | 原第7 |
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生益科技
SH600183
|
不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第9 |
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华虹公司
SH688347
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不在前10 | - | 5.04% | - | - | 原第5 |
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永辉超市
SH601933
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不在前10 | - | 5.46% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性