基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中债综合指数*20%
收益率
近1月
0.90%
近3月
1.23%
近6月
0.88%
近1年
5.40%
近3年
9.98%
今年以来
1.16%
成立以来
271.94%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.143
真实涨跌
+0.36%
上期净值 (2026-09-03): 1.1389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 7.06% | 868.57 | 26213.45 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 6.81% | 250.16 | 25278.46 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 6.77% | 839.24 | 25151.88 | 2025-12-31 |
| SZ000739 | 普洛药业 | 5.83% | 1330.36 | 21644.99 | 2025-12-31 |
| SH601333 | 广深铁路 | 3.96% | 4842.73 | 14721.91 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 3.93% | 503.46 | 14575.25 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 3.93% | 386.10 | 14610.02 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 2.50% | 100.35 | 9287.71 | 2025-12-31 |
| SH601949 | 中国出版 | 2.15% | 1236.24 | 7973.75 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 2.14% | 87.74 | 7961.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.143 | +0.36% |
| 2026-09-03 | 1.1389 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1397 | -0.68% |
| 2026-09-01 | 1.1475 | +0.37% |
| 2026-08-31 | 1.1433 | +0.41% |
| 2026-08-28 | 1.1386 | +0.04% |
| 2026-08-27 | 1.1381 | +0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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大成策略回报混合A
vs
大成策略回报混合C
090007 - 018225
|
相似度 0.867
大成策略回报混合A
vs
大成卓远视野混合A
090007 - 017669
|
相似度 0.617
大成策略回报混合A
vs
大成卓远视野混合C
090007 - 017670
|
相似度 0.616
大成策略回报混合A
vs
大成致远优势一年持有期混合A
090007 - 013463
|
相似度 0.482
大成策略回报混合A
vs
大成致远优势一年持有期混合C
090007 - 013464
|
相似度 0.482
大成策略回报混合A
vs
大成弘远回报一年持有混合A
090007 - 015564
|
相似度 0.472